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风险资产“大逃杀”:比特币腰斩,稳定币一夜暴跌30%,500强数字币市值蒸发1.6万亿美元

2022-5-11 10:08

美联储的激进“缩水”下,全球风险资产正在上演“大逃杀”行情。

据英国《金融时报》整理的CryptoCompare数据显示,500强数字货币的市值已从2021年11月达到的创纪录高点下跌50%,至1.6万亿美元。全球最大的数字货币比特币在此期间也下跌了一半,加密货币的第三大稳定币市值蒸发超过30%。


风险资产“大逃杀”:比特币腰斩,稳定币一夜暴跌30%,500强数字币市值蒸发1.6万亿美元

据澎湃新闻,一位比特币投资人表示,比特币近期下跌,主要是因为美国加息和缩表。由于最近两年一些传统金融机构进入比特币市场,对于他们来说比特币只不过是一种可以配置的资产。所以全球金融市场走势不好的时候,这些资金就会抛出比特币,造成比特币市场现在跟随美股市场走势的现状。


区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西也表示,现在比特币的交易同股票市场高度关联,关联程度达到90%,在西方股市大跌的情况下,比特币的下跌也是正常的。


01

比特币腰斩、第三大稳定币市值蒸发30%




今日早间,比特币一度失守30000美元大关,单日跌幅超过10%,创10个月新低。此外,随着交易员纷纷逃离投机资产,比特币价格较去年的峰值下跌超过50%。

据区块链分析公司Glassnode的数据,有40%的比特币投资账户出现亏损。如果把比特币顶峰时期的短期持有账户算在内,这个比例甚至更高。

市值第二大的以太坊也跌超10%,跌破2500至2300美元三道关口。

风险资产“大逃杀”:比特币腰斩,稳定币一夜暴跌30%,500强数字币市值蒸发1.6万亿美元

加密货币的第三大稳定币TerraUSD(即“UST”,一种旨在保持与美元一对一挂钩的算法稳定币)在周一跌破1美元并一度下探至89美分的低点,导致大批投资者抛售所持资产。

据加密数据提供商Block称,截至上周末,TerraUSD的市值已经超过180亿美元,妥妥成为加密货币的第三大稳定币。

与传统的稳定币不同,TerraUSD是一种算法稳定币。算法稳定币并不一定有任何资产支持,而是依靠一套金融工程来维持与美元的联系。

但这种设计存在巨大风险,算法稳定币依赖交易员把价格推回1美元,如果交易员不愿意购买,这种货币就会陷入“死亡漩涡”。

以TerraUSD为例,如果它的价格低于1美元,交易者可以“烧掉”这种货币,或者永久地将其从流通中移除,生成价值1美元的一种名为Luna的加密货币。通过减少TerraUSD的供应,提高它的价格。相反,如果TerraUSD价格超过1美元,交易员可以选择烧掉Luna并创造新的TerraUSD。

TerraUSD与美元脱钩,投资者恐慌加剧,引发市场大规模抛售TerraUSD。根据官网数据,Terra链上收益协议Anchor Protocol的储户存款从上周五的140亿美元暴跌至79.28亿美元,跌幅超过43%。

根据数据提供商CoinMarketCap网站,TerraUSD的报价一度跌至69美分,创历史新低,市值蒸发了31%。

风险资产“大逃杀”:比特币腰斩,稳定币一夜暴跌30%,500强数字币市值蒸发1.6万亿美元

恐慌抛售也打击了相关的加密货币Luna,CoinMarketCap的数据显示,Luna自周日以来下跌了30%,蒸发了56亿美元的市值。

据英国《金融时报》,支持Terra的非营利组织The Luna Foundation Guard表示,它将向交易公司借出7.5亿美元的比特币保护TerraUSD,并额外借出7.5亿美元的TerraUSD购买更多比特币。

Terra创始人Do Kwon也是Luna Foundation Guard的联合创始人之一,今年表示,将运营一个庞大的比特币储备基金,如果需要的话,该基金将投入巨资来保护稳定币的联系汇率制度。他的公司Terrform Labs已经向这家非盈利机构捐赠了数十亿美元的加密货币。

02

加息浪潮下,风险资产“无处可躲”




在全球央行的加息浪潮引发市场动荡后,投资者纷纷抛售投机性金融资产。经营亏损公司的股票和垃圾债券其他风险资产也面临压力,但加密货币市场受到的打击尤为严重。

英国《金融时报》FT Wilshire追踪除比特币以外五大货币的一个指标,已从近期高点下跌近70%。曾经快速增长的货币,如被标榜为以太坊替代品的Solana,已经迅速贬值。

投资银行Wedbush Securities策略师 Daniel Ives表示:“这是对包括加密货币在内的所有资产类别的风险规避,” “无处可躲。”

此外,加密货币上市公司的股票也大幅下挫。

全球持有比特币最多的上市公司MicroStrategy今年迄今已下跌55%。与此同时,Coinbase在2022年下跌65%,周一跌破100美元/股,这是该交易所自去年4月在纽约上市以来首次跌破100美元。

03

巴菲特:全球所有比特币换25美元,我都不买!


“股神”巴菲特一直坚持对比特币持怀疑态度,甚至不愿意花25美元购买全球所有比特币。


在近日的伯克希尔哈撒韦年度股东大会上,巴菲特表示,比特币不是一项生产性资产,也不会产生任何有形的东西。


“我不知道未来一年,或5年、10年,比特币价格是涨还是跌。但有一件事我很确定,那就是它不会产生任何价值。它有一种魔力,人们给很多东西都赋予了魔力。”

巴菲特详细解释了他为什么不认为比特币有价值,并将其与产生其他类型价值的资产进行了比较:

“如果你说……要获得美国所有农田1%的权益,我们集团需要支付250亿美元,我今天下午会给你写一张支票。在付出250亿美元后,我现在拥有1%的农田。如果你想要以250亿美元的价格将全美1%的公寓卖给我,我依然愿意给你开支票,这很简单。


现在,如果你告诉我你拥有世界上所有的比特币,并且你愿意以25美元的价格将它们卖给我,我不会买,因为我能用它做什么呢?我必须以一种或另一种方式把它们卖出去。


比特币不会产生任何价值,而公寓可以产生租金,农场则能生产食物。

芒格也加倍强调了对比特币的这种反对情绪。

“在我的生活中,我试图避免那些愚蠢、邪恶、让我与其他人相比显得很糟糕的事情——而这三点,比特币全占了。首先,它很愚蠢,因为它的价格仍有可能归零。

这也让巴菲特受到了一些比特币爱好者的攻击。上月早些时候,有“硅谷风投教父”之称的美国亿万富翁Peter Thiel在迈阿密举办的2022年比特币大会上,列举了一系列试图阻止加密货币发展的“敌人名单”,其中巴菲特位居榜首。


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本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。市场有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策。

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